宝盈国证证券龙头指数发起A(015859)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宝盈国证证券龙头指数发起A(015859) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈国证证券龙头指数发起A(015859)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,249,995.14	8,002,123.07	6,992,438.71	2,048,429.59
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	349,984,570.19	186,339,495.18	202,594,876.61	115,061,950.57
其中：股票投资	345,942,067.17	182,312,734.09	198,544,340.72	111,003,960.71
债券投资	4,042,503.02	4,026,761.09	4,050,535.89	4,057,989.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-953.15	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,759,894.99	4,158,239.91	3,698,224.28	1,072,989.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	377,049,578.01	210,818,983.78	216,535,583.34	119,598,924.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	7,482,132.02	19,049,229.34	5,344,456.57	2,080,976.19
应付管理人报酬	164,207.68	76,394.75	92,853.10	51,432.21
应付托管费	32,841.55	15,278.96	18,570.64	10,286.44
应付销售服务费	66,053.06	28,400.83	33,759.91	21,086.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	36,279.69	77,452.46	116,149.23	69,617.15
负债合计	7,781,514.00	19,246,756.34	5,605,789.45	2,233,398.48
所有者权益
实收基金	273,736,279.13	154,550,451.31	167,017,235.30	136,781,845.07
未分配利润	95,531,784.88	37,021,776.13	43,912,558.59	-19,416,318.73
所有者权益合计	369,268,064.01	191,572,227.44	210,929,793.89	117,365,526.34
负债及所有者权益总计	377,049,578.01	210,818,983.78	216,535,583.34	119,598,924.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年