平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,276,240.67 |
269,325.45 |
-1,995,886.02 |
-2,086,719.11 |
| 本期利润 |
34,451,324.33 |
-478,853.63 |
2,431,381.65 |
-1,674,797.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
-0.02 |
0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.14 |
-1.94 |
11.91 |
-7.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.66 |
-1.80 |
21.18 |
-0.90 |
| 期末可供分配利润 |
30,634,891.04 |
-1,554,685.99 |
-1,606,128.15 |
-2,541,244.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
139,712,670.13 |
24,858,482.12 |
21,982,912.83 |
17,244,111.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.05 |
1.07 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.78 |
4.66 |
6.58 |
-12.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
