平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,416,750.96	-911,141.29	5,036,619.47	-1,682,541.50
利息合计	64,535.34	9,108.21	15,684.88	8,105.98
其中：存款利息收入	64,535.34	9,108.21	15,684.88	8,105.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,582,978.83	571,200.94	-2,682,690.04	-2,955,037.14
其中：股票投资收益	-340,130.20	-	-22,614.44	-
基金投资收益	36,908,766.47	568,338.12	-2,664,802.97	-2,955,773.33
债券投资收益	14,342.56	2,862.82	4,727.37	736.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,448,757.11	-1,523,598.56	7,671,719.92	1,253,864.00
其他收入	320,479.68	32,148.12	31,904.71	10,525.66
费用	560,622.04	85,882.27	148,832.76	89,193.26
管理人报酬	34,624.59	6,476.23	9,894.19	4,690.60
基金托管费	6,924.88	1,295.27	1,978.73	938.08
销售服务费	250,930.07	48,786.27	81,959.84	43,783.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	27,274.89	55,000.00	39,781.56
利润总额	44,856,128.92	-997,023.56	4,887,786.71	-1,771,734.76

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