信澳鑫享债券C(015954)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,644.86 |
-1,554.69 |
5,254.67 |
-2,900.87 |
| 本期利润 |
120.62 |
-2,657.60 |
3,439.49 |
1,111.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
-0.93 |
0.51 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.03 |
-0.95 |
1.34 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
-3,065.01 |
-3,523.80 |
-682.32 |
-6,807.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,167,852.00 |
294,989.88 |
297,184.60 |
499,962.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.26 |
-1.18 |
-0.23 |
-0.84 |
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