信澳鑫享债券C(015954)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
234,512.68 |
154,778.72 |
-99,363.74 |
1,880,172.56 |
| 利息合计 |
2,638.74 |
8,323.94 |
3,097.06 |
32,613.92 |
| 其中：存款利息收入 |
898.12 |
4,351.06 |
2,637.65 |
23,983.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,740.62 |
3,972.88 |
459.41 |
8,630.14 |
| 投资收益合计 |
162,404.44 |
430,495.87 |
16,347.09 |
2,297,773.46 |
| 其中：股票投资收益 |
140,035.83 |
166,654.80 |
-138,135.63 |
43,353.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
19,621.26 |
204,356.15 |
126,624.52 |
2,023,137.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
2,747.35 |
59,484.92 |
27,858.20 |
231,282.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
68,157.04 |
-284,083.04 |
-118,815.63 |
-453,017.17 |
| 其他收入 |
1,312.46 |
41.95 |
7.74 |
2,802.35 |
| 费用 |
33,147.69 |
158,507.82 |
97,004.33 |
955,731.81 |
| 管理人报酬 |
25,410.89 |
120,735.23 |
73,289.95 |
500,240.74 |
| 基金托管费 |
7,260.24 |
34,495.85 |
20,939.99 |
142,925.87 |
| 销售服务费 |
426.51 |
1,007.99 |
567.88 |
2,726.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
2,085.98 |
2,085.98 |
263,683.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
2,085.98 |
2,085.98 |
263,683.63 |
| 其他费用 |
3.16 |
20.62 |
16.02 |
41,526.32 |
| 利润总额 |
201,364.99 |
-3,729.10 |
-196,368.07 |
924,440.75 |
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