国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,941,750.20 |
1,187,494.88 |
3,762,692.94 |
2,045,832.97 |
| 本期利润 |
1,728,503.52 |
1,232,575.23 |
3,549,714.67 |
2,060,064.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.62 |
1.79 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
0.63 |
1.82 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
2,495,523.11 |
5,985,011.30 |
9,536,818.50 |
7,090,949.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
45,247,649.11 |
116,880,676.80 |
210,793,619.10 |
192,292,073.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.84 |
5.40 |
4.74 |
3.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
