国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	683,954.88	3,031,788.94	1,960,889.40	5,086,045.26
利息合计	8,593.36	12,073.41	4,492.65	10,338.14
其中：存款利息收入	8,593.36	9,187.65	4,492.65	7,437.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,885.76	-	2,901.03
投资收益合计	566,621.02	3,232,962.21	1,911,316.40	5,288,685.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	566,621.02	3,232,962.21	1,911,316.40	5,288,685.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,740.50	-213,246.68	45,080.35	-212,978.27
其他收入	-	-	-	-
费用	232,149.81	1,303,285.42	728,314.17	1,536,330.59
管理人报酬	77,400.91	317,599.29	195,865.93	396,220.60
基金托管费	19,350.23	79,399.93	48,966.55	99,055.22
销售服务费	77,400.91	317,599.29	195,865.93	396,220.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,891.88	384,928.83	184,041.36	435,039.98
其中：卖出回购金融资产支出	57,891.88	384,928.83	184,041.36	435,039.98
其他费用	-	202,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	451,805.07	1,728,503.52	1,232,575.23	3,549,714.67

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