国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,031,788.94	1,960,889.40	5,086,045.26	2,940,935.84
利息合计	12,073.41	4,492.65	10,338.14	6,613.45
其中：存款利息收入	9,187.65	4,492.65	7,437.11	3,712.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,885.76	-	2,901.03	2,901.03
投资收益合计	3,232,962.21	1,911,316.40	5,288,685.39	2,920,090.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,232,962.21	1,911,316.40	5,288,685.39	2,920,090.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-213,246.68	45,080.35	-212,978.27	14,231.82
其他收入	-	-	-	-
费用	1,303,285.42	728,314.17	1,536,330.59	880,871.05
管理人报酬	317,599.29	195,865.93	396,220.60	202,286.91
基金托管费	79,399.93	48,966.55	99,055.22	50,571.76
销售服务费	317,599.29	195,865.93	396,220.60	202,286.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	384,928.83	184,041.36	435,039.98	321,304.85
其中：卖出回购金融资产支出	384,928.83	184,041.36	435,039.98	321,304.85
其他费用	202,200.00	102,902.56	207,200.00	103,135.36
利润总额	1,728,503.52	1,232,575.23	3,549,714.67	2,060,064.79

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