财通资管双安债券A(015957)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,704,453.01 |
27,859,071.55 |
11,670,358.21 |
17,249,844.86 |
| 本期利润 |
13,878,315.95 |
22,366,832.21 |
8,960,254.98 |
19,701,750.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
2.99 |
1.74 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
3.29 |
1.75 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
64,486,245.46 |
66,564,068.28 |
26,122,512.45 |
16,625,129.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
838,752,585.03 |
1,035,018,035.61 |
521,252,315.83 |
512,282,147.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.96 |
9.47 |
7.84 |
5.98 |
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