财通资管双安债券A(015957)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管双安债券A(015957)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,575,493.38	25,320,206.11	14,306,143.87	4,131,529.62
利息合计	72,075.10	521,505.58	311,906.16	949,860.72
其中：存款利息收入	27,163.64	329,077.95	292,418.31	786,317.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,911.46	192,427.63	19,487.85	163,543.14
投资收益合计	14,223,707.72	22,346,184.57	13,290,794.84	1,322,584.32
其中：股票投资收益	-5,680.15	-	-	-51,607.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,326,707.82	22,346,184.57	13,290,794.84	1,371,586.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-97,319.95	-	-	-
股利收益	-	-	-	2,605.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,720,289.44	2,452,515.96	703,442.87	1,859,083.68
其他收入	-	-	-	0.90
费用	2,614,833.77	5,611,049.96	2,795,469.29	612,357.90
管理人报酬	1,022,602.68	2,673,430.64	1,410,552.45	372,240.53
基金托管费	255,650.69	515,308.66	256,464.01	67,680.04
销售服务费	629.61	583.59	234.98	79.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,215,926.61	2,193,390.62	1,008,281.01	45,912.97
其中：卖出回购金融资产支出	1,215,926.61	2,193,390.62	1,008,281.01	45,912.97
其他费用	95,463.46	192,500.00	103,414.39	124,972.21
利润总额	8,960,659.61	19,709,156.15	11,510,674.58	3,519,171.72

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