工银恒嘉一年持有混合A(015973)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,804,872.91 |
5,570,985.17 |
-22,401,714.52 |
-20,611,948.55 |
| 本期利润 |
39,154,984.85 |
11,314,767.49 |
-13,493,530.51 |
-15,967,873.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.08 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.87 |
9.90 |
-10.59 |
-11.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.41 |
10.35 |
-4.60 |
-6.82 |
| 期末可供分配利润 |
-1,898,321.72 |
-31,780,037.11 |
-38,190,029.53 |
-42,295,034.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
121,359,083.12 |
118,256,226.11 |
109,926,878.37 |
123,159,072.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.86 |
0.78 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.54 |
-13.82 |
-21.90 |
-23.71 |
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