工银恒嘉一年持有混合A(015973)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银恒嘉一年持有混合A(015973)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,453,326.29	15,157,438.02	-14,099,227.64	-18,311,813.01
利息合计	48,481.07	30,276.59	130,169.10	78,139.76
其中：存款利息收入	48,481.07	30,276.59	122,641.68	70,612.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,527.42	7,527.42
投资收益合计	38,949,578.78	7,971,251.08	-25,381,151.44	-24,176,078.93
其中：股票投资收益	35,597,162.96	6,189,389.67	-28,415,863.36	-26,009,093.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,352,415.82	1,781,861.41	3,034,711.92	1,833,014.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,455,266.44	7,155,910.35	11,151,754.70	5,786,126.16
其他收入	-	-	-	-
费用	2,297,626.24	1,142,900.06	2,556,721.53	1,392,309.25
管理人报酬	1,710,707.43	845,285.35	1,903,020.37	1,032,581.14
基金托管费	285,117.95	140,880.89	317,170.06	172,096.85
销售服务费	163,505.87	83,332.35	186,530.79	99,246.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,294.99	73,401.47	149,999.65	88,384.17
利润总额	48,155,700.05	14,014,537.96	-16,655,949.17	-19,704,122.26

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