西部利得沣享债券A(016011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,684,775.45 |
109,266,104.08 |
178,870,683.36 |
75,152,509.28 |
| 本期利润 |
16,866,510.04 |
33,496,796.03 |
266,497,775.74 |
102,712,062.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
0.48 |
5.80 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
0.45 |
5.99 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
104,852,706.03 |
165,723,725.90 |
323,952,874.04 |
115,342,981.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,770,975,018.01 |
6,613,443,044.20 |
8,098,890,662.04 |
5,332,486,577.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.08 |
10.28 |
9.79 |
6.48 |
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