西部利得沣享债券A(016011)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得沣享债券A(016011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,932,149.62	53,685,143.96	294,856,874.56	115,733,146.33
利息合计	1,305,775.67	1,253,859.29	555,601.95	102,182.59
其中：存款利息收入	153,480.89	127,413.27	250,069.34	94,980.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,152,294.78	1,126,446.02	305,532.61	7,202.26
投资收益合计	160,683,716.04	128,427,724.35	206,560,179.03	88,074,091.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	160,683,716.04	128,427,724.35	206,560,179.03	88,074,091.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-107,064,236.60	-75,996,568.74	87,715,400.22	27,533,915.75
其他收入	6,894.51	129.06	25,693.36	22,956.58
费用	38,470,351.82	20,227,531.48	27,853,882.72	12,888,525.37
管理人报酬	18,565,091.01	10,530,787.01	13,750,594.22	5,861,465.11
基金托管费	6,188,363.66	3,510,262.32	4,583,531.36	1,953,821.68
销售服务费	18,441.41	7,248.40	10,636.48	4,265.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,484,717.17	6,066,345.80	9,296,920.66	4,969,317.77
其中：卖出回购金融资产支出	13,484,717.17	6,066,345.80	9,296,920.66	4,969,317.77
其他费用	212,268.40	112,887.95	212,200.00	99,655.52
利润总额	16,461,797.80	33,457,612.48	267,002,991.84	102,844,620.96

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