华安优嘉精选混合C(016022)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,095,564.75 |
3,430,123.51 |
25,967,811.25 |
14,947,776.00 |
| 本期利润 |
75,970,700.70 |
3,269,702.47 |
61,070,736.03 |
56,564,480.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.01 |
0.13 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.44 |
1.06 |
12.59 |
11.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.38 |
1.31 |
13.12 |
13.50 |
| 期末可供分配利润 |
70,337,403.09 |
9,967,185.55 |
10,879,524.12 |
-1,501,646.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
267,484,043.03 |
246,492,322.36 |
333,388,564.73 |
606,464,609.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.26 |
8.06 |
6.66 |
7.02 |
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