华安优嘉精选混合C(016022)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安优嘉精选混合C(016022) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安优嘉精选混合C(016022)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	91,997,276.98	156,222,653.95	12,071,371.56	161,393,217.32
利息合计	148,158.24	295,788.42	170,033.99	763,224.35
其中：存款利息收入	148,158.24	295,788.42	170,033.99	763,224.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	81,213,711.67	151,296,629.61	12,748,024.92	79,572,387.44
其中：股票投资收益	78,462,589.75	140,367,832.67	5,424,731.93	52,448,578.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4.54	-	-	42,196.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,751,117.38	10,928,796.94	7,323,292.99	27,081,612.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,363,504.91	4,295,846.44	-1,102,408.56	80,527,891.66
其他收入	271,902.16	334,389.48	255,721.21	529,713.87
费用	4,718,392.23	10,090,548.54	5,666,137.75	18,890,604.89
管理人报酬	3,359,788.08	7,218,331.30	4,098,273.56	13,918,825.90
基金托管费	559,964.54	1,203,055.23	683,045.61	2,319,804.23
销售服务费	694,436.46	1,449,740.89	768,697.44	2,434,255.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,203.14	219,421.12	116,121.14	217,719.27
利润总额	87,278,884.75	146,132,105.41	6,405,233.81	142,502,612.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年