兴华安悦纯债A(016027)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,546,350.55 |
7,563,838.28 |
26,795,048.81 |
14,785,433.12 |
| 本期利润 |
-10,482,802.30 |
3,288,453.11 |
35,915,905.11 |
18,444,689.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.89 |
0.59 |
6.68 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.89 |
0.58 |
6.90 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
46,099,501.99 |
51,971,621.83 |
44,407,786.49 |
32,398,247.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
546,126,142.93 |
559,898,008.61 |
556,609,588.73 |
539,139,511.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.22 |
11.97 |
11.32 |
7.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
