兴华安悦纯债A(016027)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴华安悦纯债A(016027)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,819,396.41	5,763,693.67	40,740,375.73	20,973,532.41
利息合计	86,474.93	51,457.02	213,523.90	160,416.09
其中：存款利息收入	78,386.08	44,967.32	47,774.82	19,457.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,088.85	6,489.70	165,749.08	140,958.53
投资收益合计	14,123,529.13	9,987,679.32	31,405,779.33	17,153,752.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,102,905.73	9,987,679.32	31,405,779.33	17,153,752.42
资产支持证券投资收益	20,623.40	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,029,400.47	-4,275,442.67	9,121,072.50	3,659,363.90
其他收入	-	-	-	-
费用	4,663,539.99	2,475,205.20	4,823,587.90	2,528,324.39
管理人报酬	1,663,373.67	827,758.91	1,612,695.40	791,620.96
基金托管费	554,457.96	275,919.72	537,565.18	263,873.64
销售服务费	13.55	7.24	28.50	14.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,228,599.69	1,262,070.23	2,443,492.89	1,343,283.17
其中：卖出回购金融资产支出	2,228,599.69	1,262,070.23	2,443,492.89	1,343,283.17
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	118,053.90
利润总额	-10,482,936.40	3,288,488.47	35,916,787.83	18,445,208.02

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