光大尊颐纯债一年债券发起(016032)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,438,199.61 |
6,531,789.75 |
18,077,409.12 |
8,673,803.51 |
| 本期利润 |
-622,914.73 |
4,198,087.17 |
32,619,110.64 |
18,700,079.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
0.80 |
6.21 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.13 |
0.80 |
6.42 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
21,884,663.42 |
12,098,037.12 |
5,566,247.37 |
20,140,593.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
512,468,407.61 |
527,799,203.51 |
523,601,116.34 |
533,660,036.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.80 |
11.84 |
10.95 |
8.05 |
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