光大尊颐纯债一年债券发起(016032)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大尊颐纯债一年债券发起(016032)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,814,242.17	7,194,756.94	39,970,676.02	22,469,681.82
利息合计	17,121.73	6,607.74	12,205.16	7,200.04
其中：存款利息收入	7,203.37	4,326.06	9,613.15	4,608.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,918.36	2,281.68	2,592.01	2,592.01
投资收益合计	23,858,234.78	9,521,851.78	25,416,769.34	12,436,206.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,858,234.78	9,521,851.78	25,416,769.34	12,436,206.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,061,114.34	-2,333,702.58	14,541,701.52	10,026,275.76
其他收入	-	-	-	-
费用	5,437,156.90	2,996,669.77	7,351,565.38	3,769,602.55
管理人报酬	1,568,961.37	779,251.44	1,574,928.31	782,343.94
基金托管费	522,987.17	259,750.54	524,976.03	260,781.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,077,461.00	1,817,024.03	4,959,220.06	2,581,597.42
其中：卖出回购金融资产支出	3,077,461.00	1,817,024.03	4,959,220.06	2,581,597.42
其他费用	231,303.98	121,128.99	248,200.72	121,983.52
利润总额	-622,914.73	4,198,087.17	32,619,110.64	18,700,079.27

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