英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
995,803.69 |
538,169.70 |
1,054,714.10 |
26,627.88 |
| 本期利润 |
875,261.05 |
415,617.07 |
1,190,573.12 |
14,519.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.38 |
1.87 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
0.47 |
0.59 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
11,425,543.42 |
1,396,613.93 |
2,709,033.34 |
425,520.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
320,635,649.83 |
68,812,693.74 |
167,754,899.21 |
56,517,208.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.93 |
2.33 |
1.85 |
0.90 |
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