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基金公告

英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,365,957.64	807,423.21	1,603,089.92	108,256.72
利息合计	73,210.45	39,290.37	66,992.04	39,887.58
其中：存款利息收入	35,831.65	13,406.86	20,919.08	14,023.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,378.80	25,883.51	46,072.96	25,864.29
投资收益合计	1,413,289.83	890,685.47	1,400,238.86	80,477.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,413,289.83	890,685.47	1,400,238.86	80,477.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-120,542.64	-122,552.63	135,859.02	-12,108.22
其他收入	-	-	-	-
费用	490,696.59	391,806.14	412,516.80	93,737.06
管理人报酬	174,260.30	109,689.72	124,032.40	13,494.50
基金托管费	43,565.12	27,422.41	31,008.13	3,373.69
销售服务费	174,260.30	109,689.72	124,032.40	13,494.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,747.63	28,216.14	81,819.64	8,573.74
其中：卖出回购金融资产支出	47,747.63	28,216.14	81,819.64	8,573.74
其他费用	50,604.16	116,639.04	51,208.53	54,800.63
利润总额	875,261.05	415,617.07	1,190,573.12	14,519.66

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