汇泉安盈回报债券C(016125)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
335,203.81 |
209,773.99 |
7,460,443.64 |
5,174,394.35 |
| 本期利润 |
360,369.64 |
215,184.82 |
7,796,403.20 |
7,222,982.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.01 |
5.19 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
0.73 |
4.22 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
289,080.33 |
180,181.48 |
378,001.67 |
-663,002.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,075,564.82 |
7,292,794.95 |
22,496,911.11 |
194,433,529.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.17 |
3.34 |
2.59 |
1.44 |
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