汇泉安盈回报债券C(016125)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇泉安盈回报债券C(016125)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,570,663.14	979,498.20	11,553,499.87	9,182,953.65
利息合计	59,637.50	50,100.44	177,678.73	80,045.95
其中：存款利息收入	43,346.86	34,949.32	127,203.93	51,715.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,290.64	15,151.12	50,474.80	28,330.36
投资收益合计	2,891,146.64	1,207,887.64	12,353,672.69	7,003,433.27
其中：股票投资收益	-63,969.41	-806,643.69	-18,507.89	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,875,124.66	1,948,166.94	12,365,887.95	7,003,433.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	79,991.39	66,364.39	6,292.63	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-505,425.14	-393,077.34	-1,033,711.33	2,069,715.87
其他收入	125,304.14	114,587.46	55,859.78	29,758.56
费用	942,201.41	563,709.58	2,239,879.66	1,423,826.93
管理人报酬	529,960.90	327,838.49	1,301,241.58	793,504.25
基金托管费	88,326.72	54,639.65	216,873.58	132,250.73
销售服务费	44,164.18	31,462.34	453,933.52	369,688.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	124,971.26	60,439.21	57,049.49	9,972.48
其中：卖出回购金融资产支出	124,971.26	60,439.21	57,049.49	9,972.48
其他费用	147,263.22	85,571.11	197,200.33	108,107.60
利润总额	1,628,461.73	415,788.62	9,313,620.21	7,759,126.72

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