景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A(016128)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,696,125.86 |
3,308,041.44 |
-2,672,614.03 |
-5,060,077.64 |
| 本期利润 |
7,493,552.68 |
3,221,421.72 |
43,948,054.00 |
4,768,130.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.17 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.08 |
1.35 |
14.30 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
-0.36 |
15.58 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
72,432,331.96 |
37,304,023.93 |
39,182,177.80 |
58,164,849.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.28 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
313,713,616.82 |
174,257,904.69 |
182,481,432.34 |
380,925,830.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.29 |
1.32 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.38 |
31.47 |
31.94 |
18.02 |
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