景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A(016128)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A(016128)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,789,104.97	624,088.26	109,161,395.03	28,712,909.51
利息合计	29,582.70	18,614.32	99,949.26	66,044.56
其中：存款利息收入	29,582.70	18,614.32	99,949.26	66,044.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,421,437.87	8,028,212.38	-8,610,155.42	-12,645,678.27
其中：股票投资收益	516,888.89	516,888.89	1,583,309.14	1,583,309.14
基金投资收益	17,889,423.50	7,511,323.49	-10,193,464.56	-14,228,987.41
债券投资收益	538.03	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,014,587.45	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,743,798.24	-7,474,854.40	117,512,895.92	41,175,642.15
其他收入	81,882.64	52,115.96	158,705.27	116,901.07
费用	787,281.23	372,719.04	822,829.60	447,729.44
管理人报酬	184,536.48	87,203.04	217,481.09	119,650.93
基金托管费	36,907.30	17,440.65	43,496.22	23,930.18
销售服务费	336,622.56	159,520.90	396,692.29	226,956.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,095.00	81,867.86	165,160.00	77,192.00
利润总额	15,001,823.74	251,369.22	108,338,565.43	28,265,180.07

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