国泰海通品质生活混合发起A(016130)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,616,385.51 |
-1,769,762.78 |
3,914,500.29 |
2,110,721.80 |
| 本期利润 |
3,126,324.60 |
-2,127,071.98 |
2,263,862.15 |
1,996,561.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.09 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
-9.05 |
9.20 |
6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.72 |
-6.62 |
16.05 |
6.94 |
| 期末可供分配利润 |
2,553,893.68 |
-2,275,955.86 |
320,072.89 |
-1,482,686.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.05 |
0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
41,215,695.84 |
43,765,876.67 |
18,055,613.55 |
22,451,488.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.95 |
1.02 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.61 |
-4.94 |
1.80 |
-6.19 |
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