国泰海通品质生活混合发起A(016130)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通品质生活混合发起A(016130)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,964,762.23	-12,830,234.85	8,256,836.84	2,501,437.33
利息合计	39,658.63	21,863.29	15,247.44	4,706.38
其中：存款利息收入	31,836.49	18,686.15	15,247.44	4,706.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,041,645.27	-10,178,085.50	6,176,789.63	2,716,219.55
其中：股票投资收益	-266,156.74	-12,200,779.65	5,218,145.37	1,966,551.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,307,802.01	2,022,694.15	958,644.26	749,668.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,755,331.96	-2,739,845.98	1,751,132.32	-233,475.46
其他收入	128,126.37	65,833.34	313,667.45	13,986.86
费用	2,075,703.54	868,471.90	716,983.60	299,942.84
管理人报酬	1,373,379.61	604,097.14	478,590.88	213,637.46
基金托管费	228,896.57	100,682.84	79,765.20	35,606.21
销售服务费	320,309.60	154,936.60	61,023.23	10,497.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,117.76	8,755.32	97,604.29	40,201.56
利润总额	2,889,058.69	-13,698,706.75	7,539,853.24	2,201,494.49

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