国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,639,908.14 |
344,942.59 |
-2,190,080.34 |
-2,442,150.97 |
| 本期利润 |
8,106,854.63 |
2,546,543.18 |
2,226,525.36 |
-1,443,581.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.74 |
4.54 |
4.28 |
-2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.77 |
4.64 |
4.23 |
-2.74 |
| 期末可供分配利润 |
-174,178.55 |
-2,469,143.67 |
-2,814,086.22 |
-3,780,719.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
62,995,276.34 |
57,434,944.91 |
54,888,400.73 |
51,218,293.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.04 |
1.00 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.54 |
4.43 |
-0.20 |
-6.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
