国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,650,910.89	2,806,842.51	2,738,283.30	-1,188,867.65
利息合计	13,149.15	7,886.48	12,634.41	7,142.40
其中：存款利息收入	13,149.15	7,886.48	12,634.41	7,142.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,148,187.65	588,143.66	-1,698,722.83	-2,198,340.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,999,772.26	483,936.49	-1,930,080.32	-2,277,346.21
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	148,415.39	104,207.17	231,357.49	79,006.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,466,946.49	2,201,600.59	4,416,605.70	998,569.50
其他收入	22,627.60	9,211.78	7,766.02	3,760.57
费用	544,056.26	260,299.33	511,757.94	254,713.82
管理人报酬	345,328.04	166,000.65	328,120.10	161,090.37
基金托管费	87,917.06	41,281.06	77,837.84	38,303.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,056.00	52,755.27	105,800.00	55,320.10
利润总额	8,106,854.63	2,546,543.18	2,226,525.36	-1,443,581.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年