中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
973,287.30 |
-39,246.88 |
-2,581,680.69 |
-458,936.86 |
| 本期利润 |
1,161,203.75 |
210,514.71 |
-1,415,862.36 |
-1,017,393.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
0.60 |
-3.62 |
-2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
0.65 |
-3.33 |
-2.38 |
| 期末可供分配利润 |
-10,963,805.34 |
-4,953,714.44 |
-3,306,034.48 |
-3,244,249.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
150,994,281.18 |
54,031,716.70 |
35,290,749.93 |
39,052,626.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.52 |
-7.98 |
-8.57 |
-7.67 |
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