中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,980,446.72 |
445,835.23 |
-1,311,189.19 |
-982,563.70 |
| 利息合计 |
37,486.49 |
9,621.28 |
16,464.48 |
6,933.00 |
| 其中：存款利息收入 |
37,486.49 |
9,621.28 |
16,464.48 |
6,933.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,186,211.55 |
94,068.70 |
-2,638,043.28 |
-364,016.34 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
2,895,877.86 |
23,545.88 |
-3,221,368.87 |
-393,894.13 |
| 债券投资收益 |
88,991.25 |
5,389.10 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,201,342.44 |
65,133.72 |
583,325.59 |
29,877.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
711,714.49 |
341,217.75 |
1,308,743.12 |
-625,988.69 |
| 其他收入 |
45,034.19 |
927.50 |
1,646.49 |
508.33 |
| 费用 |
981,942.78 |
182,576.15 |
298,566.70 |
164,114.68 |
| 管理人报酬 |
556,451.18 |
104,166.67 |
176,237.72 |
93,024.74 |
| 基金托管费 |
124,632.10 |
21,346.25 |
41,965.99 |
23,246.39 |
| 销售服务费 |
189,140.46 |
17,468.50 |
9,777.99 |
5,365.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
8,977.46 |
7,630.46 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,977.46 |
7,630.46 |
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| 其他费用 |
96,143.32 |
31,848.04 |
70,585.00 |
42,478.04 |
| 利润总额 |
3,998,503.94 |
263,259.08 |
-1,609,755.89 |
-1,146,678.38 |
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