中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,000,924.12 |
288,463.27 |
-909,795.71 |
-1,649,823.89 |
| 本期利润 |
2,469,508.03 |
543,550.70 |
846,338.98 |
548,930.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.96 |
2.19 |
2.34 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
1.43 |
2.75 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
798,039.43 |
-680,332.17 |
-570,588.21 |
-2,067,808.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
27,579,505.80 |
68,619,293.21 |
21,434,573.49 |
36,676,272.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.13 |
1.52 |
0.09 |
-1.37 |
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