中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,266,571.15 |
2,031,884.43 |
3,331,524.87 |
1,865,853.96 |
| 利息合计 |
31,513.47 |
7,145.76 |
27,195.12 |
21,572.41 |
| 其中：存款利息收入 |
18,417.68 |
7,145.76 |
12,603.66 |
6,980.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,095.79 |
- |
14,591.46 |
14,591.46 |
| 投资收益合计 |
6,723,959.19 |
1,313,071.87 |
-1,008,592.17 |
-3,790,037.66 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
5,995,529.50 |
839,355.56 |
-1,359,648.25 |
-3,862,373.46 |
| 债券投资收益 |
61,431.56 |
17,602.18 |
116,901.17 |
61,981.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
666,998.13 |
456,114.13 |
234,154.91 |
10,353.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,266,111.24 |
687,482.35 |
4,259,036.93 |
5,612,580.13 |
| 其他收入 |
244,987.25 |
24,184.45 |
53,884.99 |
21,739.08 |
| 费用 |
601,749.77 |
243,956.64 |
615,036.74 |
359,227.44 |
| 管理人报酬 |
319,176.59 |
126,904.94 |
293,228.75 |
179,472.08 |
| 基金托管费 |
98,720.70 |
38,800.57 |
96,323.28 |
55,754.58 |
| 销售服务费 |
69,368.44 |
24,309.63 |
72,771.97 |
45,147.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
152.92 |
152.92 |
298.45 |
298.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
152.92 |
152.92 |
298.45 |
298.45 |
| 其他费用 |
106,901.51 |
53,384.48 |
151,313.00 |
78,162.00 |
| 利润总额 |
7,664,821.38 |
1,787,927.79 |
2,716,488.13 |
1,506,626.52 |
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