万家欣远混合C(016164)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-150,951.06 |
-606,187.31 |
-1,948,198.91 |
-555,638.56 |
| 本期利润 |
341,546.47 |
-387,393.35 |
-526,248.83 |
-736,197.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
-3.98 |
-4.21 |
-5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
-3.74 |
-4.58 |
-5.64 |
| 期末可供分配利润 |
-1,483,882.20 |
-2,330,789.22 |
-2,266,196.11 |
-2,684,546.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
8,431,219.91 |
9,188,389.16 |
10,964,662.73 |
12,190,161.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.80 |
0.83 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.62 |
-20.23 |
-17.13 |
-18.05 |
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