万家欣远混合C(016164)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家欣远混合C(016164)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	400,154.34	23,452.46	50,505.04	45,418.38
存出保证金	9,864.20	5,695.76	11,141.17	9,182.43
交易性金融资产	30,067,650.85	36,461,712.62	40,569,591.44	41,880,272.60
其中：股票投资	30,067,650.85	36,461,712.62	40,569,591.44	41,880,272.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	12,153.15	736,485.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	95,512.75	13,440.00	-
应收申购款	139.20	12.07	-	79.88
其他资产	-	2,350.00	-	-
资产总计	33,204,730.60	40,224,678.11	45,865,342.61	48,253,402.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	42,191.88	72,918.66	937,155.50	-
应付赎回款	43,199.08	69,331.80	2,517.19	167,187.73
应付管理人报酬	33,725.17	39,011.63	46,498.64	49,484.79
应付托管费	5,620.87	6,501.97	7,749.80	8,247.46
应付销售服务费	3,549.55	3,752.68	4,755.43	5,284.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	16,318.20	77,564.27	81,637.34	165,016.75
负债合计	144,604.75	269,081.01	1,080,313.90	395,221.28
所有者权益
实收基金	37,808,698.24	49,560,522.61	53,580,297.86	58,014,233.51
未分配利润	-4,748,572.39	-9,604,925.51	-8,795,269.15	-10,156,051.96
所有者权益合计	33,060,125.85	39,955,597.10	44,785,028.71	47,858,181.55
负债及所有者权益总计	33,204,730.60	40,224,678.11	45,865,342.61	48,253,402.83

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