广发电力ETF联接A(016185)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,093,966.16 |
1,390,746.39 |
117,276.27 |
2,370,906.20 |
| 本期利润 |
-61,514,617.01 |
173,219.93 |
-1,704,828.27 |
3,389,841.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.68 |
0.13 |
-1.38 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
0.64 |
-2.25 |
11.98 |
| 期末可供分配利润 |
-22,125,352.01 |
-3,053,552.20 |
-3,658,049.30 |
-3,096,271.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
811,220,902.27 |
176,029,870.33 |
132,915,969.35 |
111,905,212.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.81 |
5.19 |
2.17 |
4.52 |
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