广发电力ETF联接A(016185)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,390,746.39 |
117,276.27 |
2,370,906.20 |
770,357.78 |
| 本期利润 |
173,219.93 |
-1,704,828.27 |
3,389,841.51 |
11,854,092.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
-1.38 |
3.36 |
14.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
-2.25 |
11.98 |
18.17 |
| 期末可供分配利润 |
-3,053,552.20 |
-3,658,049.30 |
-3,096,271.68 |
-5,759,210.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
176,029,870.33 |
132,915,969.35 |
111,905,212.40 |
155,697,729.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.05 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.19 |
2.17 |
4.52 |
10.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
