广发电力ETF联接A(016185)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发电力ETF联接A(016185)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-374,654,093.14	10,023,475.60	2,357,816.82	14,955,275.22
利息合计	292,832.35	115,770.14	50,950.52	87,901.00
其中：存款利息收入	292,832.35	115,770.14	50,950.52	87,901.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-45,246,722.19	4,741,053.34	217,077.25	6,939,314.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-2,286.86
基金投资收益	-45,246,722.19	4,737,247.31	213,271.22	6,931,679.79
债券投资收益	-	3,806.03	3,806.03	9,921.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-338,398,525.87	4,642,296.90	1,808,531.26	7,286,729.41
其他收入	8,698,322.57	524,355.22	281,257.79	641,330.46
费用	2,756,827.56	1,321,234.64	565,819.81	887,396.99
管理人报酬	259,058.98	120,774.33	52,991.29	81,617.60
基金托管费	51,811.77	24,154.84	10,598.27	16,323.46
销售服务费	2,355,528.55	1,000,097.79	422,183.41	601,708.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,062.83	159,022.96	79,211.04	159,844.80
利润总额	-377,410,920.70	8,702,240.96	1,791,997.01	14,067,878.23

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