华泰柏瑞锦汇债券(016208)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,859,901.14 |
10,740,469.72 |
29,283,400.49 |
16,153,459.11 |
| 本期利润 |
4,123,247.13 |
5,938,825.85 |
40,741,189.03 |
18,565,249.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
0.58 |
4.01 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
0.58 |
4.09 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
15,562,307.66 |
32,292,444.15 |
21,553,072.47 |
8,422,351.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,007,549,721.54 |
1,029,411,239.86 |
1,023,512,405.91 |
1,001,297,709.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
6.29 |
5.68 |
3.39 |
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