华泰柏瑞锦汇债券(016208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞锦汇债券(016208)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,847,275.88	9,636,165.98	49,162,508.46	22,844,074.19
利息合计	124,783.02	25,952.83	125,772.62	71,145.51
其中：存款利息收入	51,703.97	25,952.83	97,795.35	43,168.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,079.05	-	27,977.27	27,977.27
投资收益合计	27,459,106.72	14,411,857.02	37,578,915.02	20,361,123.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,459,106.72	14,411,857.02	37,578,915.02	20,361,123.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,736,654.01	-4,801,643.87	11,457,788.54	2,411,790.12
其他收入	40.15	-	32.28	14.98
费用	6,724,028.75	3,697,340.13	8,421,319.43	4,278,824.96
管理人报酬	3,073,402.02	1,522,324.87	3,041,461.65	1,522,313.30
基金托管费	819,573.84	405,953.30	811,056.60	405,950.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,612,446.14	1,661,201.81	4,351,601.18	2,230,021.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,612,446.14	1,661,201.81	4,351,601.18	2,230,021.35
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	120,540.02
利润总额	4,123,247.13	5,938,825.85	40,741,189.03	18,565,249.23

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