华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,873,152.45 |
1,042,290.01 |
-6,457,159.43 |
-5,317,283.12 |
| 本期利润 |
3,375,525.36 |
1,499,273.12 |
2,277,274.03 |
-1,851,271.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.83 |
2.16 |
2.99 |
-2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.02 |
2.95 |
3.27 |
-2.24 |
| 期末可供分配利润 |
879,826.96 |
-1,389,895.15 |
-6,420,052.50 |
-7,309,053.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
17,939,776.48 |
23,835,695.50 |
72,888,606.87 |
74,756,434.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.99 |
0.96 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.76 |
-0.93 |
-3.77 |
-8.91 |
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