华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,327,249.60	3,616,412.39	5,149,674.81	-2,890,480.16
利息合计	23,817.03	15,089.47	33,449.89	17,639.06
其中：存款利息收入	23,817.03	15,089.47	33,449.89	17,639.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,237,897.56	2,966,055.26	-10,849,544.19	-9,617,366.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	7,948,586.99	2,706,405.03	-10,852,142.48	-9,617,666.84
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	289,310.57	259,650.23	2,598.29	299.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,065,535.01	635,267.66	15,965,769.11	6,709,247.64
其他收入	-	-	-	-
费用	1,200,980.48	844,381.77	2,025,725.62	1,105,032.60
管理人报酬	842,981.03	588,719.68	1,413,544.70	759,178.81
基金托管费	120,765.85	83,190.34	206,551.87	111,165.52
销售服务费	162,233.60	98,087.99	260,629.05	147,666.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,000.00	74,383.76	145,000.00	87,021.48
利润总额	8,126,269.12	2,772,030.62	3,123,949.19	-3,995,512.76

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