浦银安盛普诚纯债债券A(016235)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,491,653.34 |
73,649,066.29 |
101,181,389.38 |
47,628,267.68 |
| 本期利润 |
16,961,203.61 |
20,827,394.38 |
171,115,691.88 |
73,533,499.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.55 |
5.61 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
0.40 |
5.57 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
46,060,816.48 |
19,188,186.72 |
57,329,720.24 |
56,308,835.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,656,576,643.75 |
4,690,822,816.92 |
4,813,441,380.28 |
2,594,430,497.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.44 |
8.59 |
8.16 |
4.94 |
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