浦银安盛普诚纯债债券A(016235)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛普诚纯债债券A(016235)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,540,041.90	38,268,209.50	192,166,228.57	85,868,769.55
利息合计	400,535.10	47,070.02	997,867.43	773,744.11
其中：存款利息收入	14,208.31	3,856.38	23,518.27	22,076.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	386,326.79	43,213.64	974,349.16	751,667.46
投资收益合计	130,682,217.08	91,050,108.35	121,232,964.84	59,189,778.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,682,217.08	91,050,108.35	121,232,964.84	59,189,778.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-87,542,710.31	-52,828,968.90	69,935,088.05	25,905,242.64
其他收入	0.03	0.03	308.25	3.98
费用	26,580,134.21	17,440,407.66	21,048,325.38	12,335,164.59
管理人报酬	9,917,036.61	5,686,726.50	9,120,594.16	4,572,971.75
基金托管费	3,305,678.84	1,895,575.46	3,040,198.12	1,524,323.96
销售服务费	1,461.57	837.10	140.50	11.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,126,000.85	9,744,449.05	8,660,192.60	6,109,859.13
其中：卖出回购金融资产支出	13,126,000.85	9,744,449.05	8,660,192.60	6,109,859.13
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	127,998.38
利润总额	16,959,907.69	20,827,801.84	171,117,903.19	73,533,604.96

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