易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,706,090.28 |
8,187,328.03 |
7,561,839.75 |
5,533,149.65 |
| 本期利润 |
19,349,562.22 |
1,922,496.43 |
24,075,186.85 |
11,943,597.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.58 |
0.99 |
6.07 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.67 |
1.24 |
6.28 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
16,939,533.47 |
8,337,412.19 |
2,098,351.64 |
-1,226.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.05 |
0.01 |
- |
| 期末基金资产净值 |
124,277,899.32 |
171,002,718.39 |
236,563,913.16 |
354,713,511.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.06 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.58 |
5.61 |
4.32 |
0.15 |
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