易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,829,009.44	2,969,587.78	27,644,529.86	13,357,568.40
利息合计	72,594.23	34,274.02	73,485.11	22,340.16
其中：存款利息收入	72,594.23	34,274.02	73,485.11	22,340.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,225,503.39	10,550,662.41	9,189,086.91	6,509,683.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	26,635,384.69	7,724,797.40	5,038,841.04	5,116,834.32
债券投资收益	-	-	334,678.05	257,901.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,590,118.70	2,825,865.01	3,815,567.82	1,134,948.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,760,145.97	-7,759,996.47	17,892,245.36	6,521,824.57
其他收入	291,057.79	144,647.82	489,712.48	303,719.68
费用	594,140.17	323,136.43	1,149,877.71	699,262.16
管理人报酬	201,537.47	109,309.71	383,205.60	228,628.19
基金托管费	254,441.75	146,206.86	628,286.92	385,755.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,658.91	66,942.71	138,385.19	84,878.70
利润总额	27,234,869.27	2,646,451.35	26,494,652.15	12,658,306.24

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