天弘新价值混合C(016246)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,034,035.07 |
12,616,915.19 |
-853,835.49 |
14,751,315.84 |
| 本期利润 |
-18,207,085.13 |
16,101,765.00 |
-7,571,016.77 |
-25,310,264.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.12 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.11 |
8.55 |
-3.29 |
-5.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.16 |
14.67 |
-0.99 |
11.52 |
| 期末可供分配利润 |
106,335,758.03 |
37,483,402.67 |
45,246,116.77 |
103,943,193.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.56 |
0.35 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
302,375,758.16 |
104,361,865.16 |
175,485,871.12 |
391,937,616.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.56 |
1.35 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.89 |
17.25 |
1.24 |
2.25 |
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