天弘新价值混合C(016246)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘新价值混合C(016246)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,399,660.44	-9,346,565.41	44,724,630.28	-47,600,161.01
利息合计	23,816.20	10,318.85	103,469.48	43,670.03
其中：存款利息收入	22,292.90	10,318.85	100,948.59	43,231.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,523.30	-	2,520.89	438.58
投资收益合计	51,637,544.17	546,675.09	42,576,794.59	42,185,674.36
其中：股票投资收益	4,301,600.60	-26,794,715.74	-10,103,908.45	13,715,293.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,174,685.44	10,243,723.65	5,145,888.46	235,467.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,161,258.13	17,097,667.18	47,534,814.58	28,234,913.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,692,725.46	-9,936,419.47	1,097,249.96	-90,658,570.12
其他收入	45,574.61	32,860.12	947,116.25	829,064.72
费用	6,775,925.79	4,170,891.27	9,653,494.42	3,684,993.88
管理人报酬	4,113,037.21	2,488,263.75	5,355,768.87	2,039,883.85
基金托管费	685,506.25	414,710.64	892,628.15	339,980.66
销售服务费	763,016.12	463,012.88	1,713,466.20	680,587.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	969,173.22	683,581.40	1,451,833.89	517,174.15
其中：卖出回购金融资产支出	969,173.22	683,581.40	1,451,833.89	517,174.15
其他费用	244,595.31	120,868.56	238,825.52	107,074.19
利润总额	75,623,734.65	-13,517,456.68	35,071,135.86	-51,285,154.89

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