华泰保兴鑫成优选混合A(016274)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,087,172.22 |
2,900,295.29 |
-6,775,008.24 |
-6,209,316.93 |
| 本期利润 |
12,047,091.89 |
1,534,285.16 |
419,183.40 |
-4,231,638.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.20 |
3.31 |
1.04 |
-9.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.55 |
2.10 |
-1.40 |
-10.79 |
| 期末可供分配利润 |
-10,465,058.33 |
-14,884,675.44 |
-9,357,804.75 |
-8,409,391.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
95,467,831.50 |
86,704,922.01 |
39,708,659.64 |
30,106,121.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.88 |
0.86 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.04 |
-11.80 |
-13.61 |
-21.83 |
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