华泰保兴鑫成优选混合A(016274)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴鑫成优选混合A(016274)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	109,717,020.69	103,163,825.00	55,516,570.00	39,361,872.00
其中：股票投资	109,717,020.69	103,163,825.00	55,516,570.00	39,361,872.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	35,131.30	20.99	10,671.92	468.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,365,748.67	113,873,356.19	60,741,850.90	50,866,483.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	231,617.35	30,456.16	2,875.00	13,644.79
应付管理人报酬	117,045.42	86,464.43	61,795.96	52,809.75
应付托管费	19,507.60	14,410.74	10,299.33	8,801.63
应付销售服务费	8,972.62	11,398.35	8,833.49	8,821.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,005.96	54,547.97	110,000.00	57,503.31
负债合计	507,148.95	197,277.65	193,803.78	141,580.78
所有者权益
实收基金	118,425,238.02	129,296,326.76	70,347,060.50	65,111,445.95
未分配利润	-1,566,638.30	-15,620,248.22	-9,799,013.38	-14,386,543.21
所有者权益合计	116,858,599.72	113,676,078.54	60,548,047.12	50,724,902.74
负债及所有者权益总计	117,365,748.67	113,873,356.19	60,741,850.90	50,866,483.52

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