汇丰晋信龙头优势混合C(016286)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,268,200.45 |
-133,203.10 |
-1,409,140.66 |
-1,228,196.31 |
| 本期利润 |
1,166,319.22 |
-154,690.90 |
-370,450.76 |
-943,209.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.37 |
-1.72 |
-3.61 |
-8.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.48 |
-1.53 |
-0.82 |
-7.38 |
| 期末可供分配利润 |
386,330.66 |
-949,598.94 |
-1,030,964.83 |
-1,895,815.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
8,687,861.18 |
7,865,773.73 |
9,957,211.80 |
10,441,050.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.89 |
0.91 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.65 |
-10.77 |
-9.38 |
-15.37 |
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